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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得（含股息、红利等），各分行会计结算部应审核哪些资料？并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表，审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。

A、国家有关部门的审批或备案文件

B、企业中英文章程

C、纳税证明

D、企业商业登记证

答案：AC

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总行各业务条线管理部门应根据自身管辖范围督查检验本条线的各类业务服务及监督管理工作开展情况。检查频率应为每年至少开展（）次。

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现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

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“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件，由机构营业部并入客户账户档案中保管，保管期限为协议履行完毕（）。

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对于非柜面办理个人外汇账户开户的，应在业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行（）面签。

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各业务发起机构和总行运营管理部相关处室应避免在人行清算时间（日常为（）；若遇调整或延迟清算时间，以当日人行提供的时间为准）从核心系统发起大额往账业务（含大额事务报文），以免业务被人行拒绝。

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本行必须完成“两增两控”考核方可享受向小型企业、微型企业和个体工商户发放的小额贷款利息收入免征增值税。

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每日日终应核对、盘点当日开具的发票和留存的空白发票，确保发票账实相符。

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境外个人办理购汇业务前，应将此笔购汇准确、完整地录入“个人外汇业务系统”，备注栏注明审核材料的主要信息。如是兑换未用完人民币兑回业务，此笔购汇录入“个人外汇业务系统”时，资金属性应选择（）。

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通过移民获得境外身份的个人售出境内房产凭材料办理购汇的，需核实其购房时的身份，如购房时为境内个人，则须外管局核准后方可做房产售出购汇。

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

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多选题

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境外投资者以人民币形式汇出减资、转股、清算、先行回收投资合法所得（含股息、红利等），各分行会计结算部应审核哪些资料？并通过资本项目系统查询该企业可汇出跨境人民币资金额度表，审核企业申请汇款的金额是否在可汇出额度内。

A、国家有关部门的审批或备案文件

B、企业中英文章程

C、纳税证明

D、企业商业登记证

答案：AC

相关题目

总行各业务条线管理部门应根据自身管辖范围督查检验本条线的各类业务服务及监督管理工作开展情况。检查频率应为每年至少开展（）次。

A. 一

B. 二

C. 三

D. 四

点击查看答案

现金出纳业务办理过程必须坚持双人在岗，严禁单人对外办理现金收付业务。

A. 正确

B. 错误

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“外币活期资金池”产品的审批材料、协议等纸质文件，由机构营业部并入客户账户档案中保管，保管期限为协议履行完毕（）。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 10年

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对于非柜面办理个人外汇账户开户的，应在业务发生后一年内采取适当措施对本机构所属客户至少进行（）面签。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

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A. 16:45-17:00

B. 16:50-17:10

C. 16:55-17:10

D. 17:15之前

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本行必须完成“两增两控”考核方可享受向小型企业、微型企业和个体工商户发放的小额贷款利息收入免征增值税。

A. 正确

B. 错误

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每日日终应核对、盘点当日开具的发票和留存的空白发票，确保发票账实相符。

A. 正确

B. 错误

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A. 其他旅游

B. 其他服务

C. 其他经常转移

D. 境外个人原币兑回

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A. 正确

B. 错误

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客户申请出具单位账户状况证明，需审核（）。

A. 户名

B. 用途

C. 收件对象

D. 账号

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