APP下载

首页

财会金融

题库20题库20题库20题库20

搜索

题库20题库20题库20题库20

题目内容

(

多选题

)

除以下情况外，本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记（）。

A、银行主动发起的尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇

B、由个人主动发起的小于等值100美元（含）的结汇

C、外币卡境内消费结汇

D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

答案：ACD

题库20题库20题库20题库20

银行在办理占用额度结售汇业务时，如遇系统提示打印《个人外汇业务风险提示函》或《个人外汇业务“关注名单”告知书》的，银行应打印后请客户签字确认。

点击查看题目

协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有（）。

点击查看题目

柜员办理人民币20万元的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

点击查看题目

对于自身外债登记责任部门，以下说法正确的是（）。

点击查看题目

人民币银行结算账户管理系统发生突发事件的，由工作小组向领导小组报告，再由领导小组向中国人民银行相关领导小组报告。报告要求必须采取书面形式，即使情况紧急的，也不可先行电话报告。

点击查看题目

短期外债既能用于流动资金，也可用于固定资产投资等中长期用途。

点击查看题目

本行借记卡每卡每日境内取现上限为（）万元人民币，每卡每日境内累计转账上限为（）万元人民币。

点击查看题目

即期结售汇业务是指在交易订立日之后（）个工作日内完成清算，且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易

点击查看题目

强化特殊外汇业务的审查措施，应重点关注如下几类外汇业务或客户（包括但不限于）：

点击查看题目

根据国际结算质量手册之工作指导书中业务操作规程有关中心端反洗钱审查规定，中心端经办收到任务后，应当运用黑名单管理系统，查询船名、船公司、交易对手、装货港及卸货港是否被联合国、中国、美国、欧盟、英国制裁。

题目内容

(

多选题

)

手机预览

题库20题库20题库20题库20

除以下情况外，本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记（）。

A、银行主动发起的尾零结汇、转利息结汇等小于等值100美元（含）的结汇

B、由个人主动发起的小于等值100美元（含）的结汇

C、外币卡境内消费结汇

D、境外卡通过自助银行设备提取人民币现钞

答案：ACD

相关题目

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

协同办公平台错账冲正流程线上化支持的主要功能有（）。

A. 错账冲正审批功能

B. 错账冲正记账功能

C. 错账冲正申请表打印功能

D. 错账冲正报表查询功能

点击查看答案

柜员办理人民币20万元的现金调拨，现金入库方柜员在核心系统操作资金入库时应经所在机构营业部三级及以上受权人员在核心系统中授权通过。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对于自身外债登记责任部门，以下说法正确的是（）。

A. 其他外债数据报送的责任部门为总行运营管理部

B. 非居民个人存款外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

C. 买方信贷外债登记数据报送的责任部门为各分行会计结算部

D. 卖出回购外债登记数据报送的责任部门为总行运营管理部

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

短期外债既能用于流动资金，也可用于固定资产投资等中长期用途。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行借记卡每卡每日境内取现上限为（）万元人民币，每卡每日境内累计转账上限为（）万元人民币。

A. 2；5

B. 1；5

C. 2；10

D. 1；10

点击查看答案

即期结售汇业务是指在交易订立日之后（）个工作日内完成清算，且清算价格为交易订立日当日汇价的结售汇交易

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

点击查看答案

强化特殊外汇业务的审查措施，应重点关注如下几类外汇业务或客户（包括但不限于）：

A. 新成立或异地公司

B. 成立未满2年的公司

C. 交易标的具有（包括但不限于）自身价值高或生产的附加值高、体积小等特点（如电子元器件等）或者交易标的申报价格异常高于市场价格等情形

D. 保关方式为5034、6033的业务，重点关注通过转口贸易、转卖等形式开展对外贸易活动的业务

点击查看答案

A. 正确

B. 错误

类似热门题库

除以下情况外，本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记（ ）。

除以下情况外，本行办理个人结售汇业务都应在个人外汇业务监测系统上进行额度登记（）。