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客户首次办理跨境贸易人民币结算时,需提供如下满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求,且具有法律效力的材料:

A、境内企业营业执照

B、法定代表人或负责人的有效身份证明

C、境内企业开户许可证

D、银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料

答案:ABD

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单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8825.html
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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取委托贷款手续费,同时承担信用风险。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8815.html
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现场检查调取的各类档案及登记簿包括。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8812.html
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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起( )个工作日内内,通知收缴单位报送待鉴定货币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8801.html
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单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8821.html
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移动终端设备原则上需当日缴回设备,不可延至下一工作日缴回
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e880c.html
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本行在基金募集期内可以接受认购申请。认购采用“( )”原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e880e.html
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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8816.html
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本行至少于每年年度终了时,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8824.html
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本行出具单位账户状况证明,需经有权审批人审批及客户签收,有权审批人是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-5ae8-c0f5-18fb755e8804.html
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客户首次办理跨境贸易人民币结算时,需提供如下满足国际收支申报和跨境人民币业务信息报送要求,且具有法律效力的材料:

A、境内企业营业执照

B、法定代表人或负责人的有效身份证明

C、境内企业开户许可证

D、银行进行真实性、合规性审核所需的其他材料

答案:ABD

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相关题目
单笔资金监管期限内,客户可在任一工作日内,通过电子渠道在线申请将该笔资金划转至申请表中载明的交易对手账户中。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-a2d8-c0f5-18fb755e8825.html
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本行与委托贷款业务相关主体通过合同约定各方权利义务,履行相应职责,收取委托贷款手续费,同时承担信用风险。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b278-c0f5-18fb755e8815.html
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现场检查调取的各类档案及登记簿包括。

A. 会计工作岗位移交、临时移交登记簿

B. 现金差错登记簿

C. 现金区出入登记簿

D. 清机加钞登记簿

E. 自助设备长短款登记簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c2e2-a590-c0f5-18fb755e8812.html
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鉴定单位应自收到鉴定申请之日起( )个工作日内内,通知收缴单位报送待鉴定货币。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-32f0-c0f5-18fb755e8801.html
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单位客户支取定期存款时,只能以转账方式将款项转入该存款单位的结算账户,不得将定期存款直接用于结算或提取现金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-ba48-c0f5-18fb755e8821.html
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移动终端设备原则上需当日缴回设备,不可延至下一工作日缴回

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c451-e530-c0f5-18fb755e880c.html
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本行在基金募集期内可以接受认购申请。认购采用“( )”原则。

A. 金额认购

B. 时间认购

C. 份额认购

D. 产品认购

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-be8e-3f90-c0f5-18fb755e880e.html
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关于个人结售汇的年度便利化额度管理,下列说法正确的是( )。

A. 境内个人结售汇年度便利化额度为每人每年等值5万美元,对境外个人结售汇均无年度便利化额度

B. 境内个人购汇和结汇合计年度便利化额度为每人每年等值5万美元

C. 个人购汇和境内个人结汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

D. 个人结汇和境内个人购汇年度便利化额度分别为每人每年等值5万美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c13d-2738-c0f5-18fb755e8816.html
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本行至少于每年年度终了时,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的,应当改变摊销期限和摊销方法。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f32b-c39c-b660-c0f5-18fb755e8824.html
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本行出具单位账户状况证明,需经有权审批人审批及客户签收,有权审批人是( )。

A. 营业部副主管及以上人员

B. 营业部主管

C. 分行会计结算部主管

D. 支行有权审批人为营业部主管,分行有权审批人为营业部副主管及以上人员

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