代保管物品出库时,保管人员收到“代保管物品入(出)库单”后,核对要素无误后取出封包,双方共同检查封包完好、签章完整后办理交接手续。
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对使用查询、查复及自由格式公文更正支付业务要素及确定支付信息的情况,必须严格以客户及相关部门提交的原始凭证的记载内容为依据进行处理,严禁擅自更改原始凭证内容发出确认信息。
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对于账务处理部门内部的账务核对,属于总、分、支行之间的账务核对,总分行之间的应由各分行根据总行部署自行组织开展。
解析:应由总行统一组织展开
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管理用户的准入条件由( )审批同意的一级分行运营管理部门专人担任。
A. 支行会计经理
B. 支行分管运营业务行领导
C. 一级分行运营管理部负责人
D. 分行分管运营业务行领导
解析:ABD为干扰选项
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关于采用他行转开方式开立单位定期的,客户应从他行同名账户将存款资金转入我行,以下说法正确的是( )。
A. 收款行应填写“中信银行XX分行xx支行(或营业部)”
B. 收款账号应填写“应解汇款”科目下指定内部账户
C. 收款人名称应填写“应解汇款”科目下指定内部账户对应的户名
D. 附言或摘要可以为空
解析:收款人名称应为存款单位名称,摘要附言要注明“办理定期存款”。
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我行远期结售汇业务需逐笔通过( )发起,交易达成后通过柜面系统完成相应账务处理。
A. EE系统
B. 柜面系统
C. 网银系统
D. X-FUNDS系统
解析:ABC为干扰选项
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个体工商户开立的账户按照单位账户管理,但核算科目及统计上需计入个人存款科目,国民经济部门应选择“住户”,不应选择“非公司企业”或“非公司私营企业”,并在客户细类选择“个体工商户”。
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根据中信银行账务核对管理办法,“存放中央银行款项”科目应通过( )与人民银行进行核对。
A. 录音电话
B. 会计集中核算前置系统
C. 纸质对账单
D. 电子对账系统
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票交所模式下,贴现登记完成后,需人工登陆票交所系统向承兑行发起承兑付款影像确认申请。
解析:错误原因:票交所模式下,贴现登记完成后,票交所系统会于贴现后次工作日自动向承兑行发起承兑付款影像确认申请,不用人工操作。
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单位客户信息建立时,核心业务系统中“境内/境外”字段若选择“境内”,国民经济部门不可选择以下( )选项。
A. 国际组织
B. 外国政府
C. 国外金融机构
D. 国外非金融企业
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