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2018年运营业务知识题库

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根据速汇金业务核算办法发汇业务有关流程,我行系统自动与速汇金公司对账一致后,统一对外付款,会计分录为（）。

A、借：其他应付及暂收款项-暂收增值税价税分离前收入
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

B、借：应解汇款-汇入汇款暂挂
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

C、借：汇出汇款-待汇出境内汇款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

D、借：汇出汇款-待汇出境外汇款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

答案：D

2018年运营业务知识题库

“金融机构借款”和“拆放金融机构款项”科目均属于资产类科目,按内部账核算,余额反映在借方。

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当电子商业汇票承兑人被依法宣布破产或承兑人因违法被责令终止业务活动时,票据的追索权利不受票据未到期限制。

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客户因银行汇票超过提示付款期限等原因要求我行退款时,柜员应审核客户所提供的有效资料有（）。

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根据中信银行账务核对管理办法，对于我行到他行开立的结算性同业银行结算账户，分行应通过（）方式进行对账。

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关于汇票与支票的区别表述,以下说法正确的是（）。

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支付密码器只限于客户自身使用，不得转让、出租、出借或与其他客户合用。

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根据账务核对管理办法，我行需与哪几类对象进行账务核对：（）

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开立同业银行结算账户时，网点/中心运营人员在发送大额支付查询书后,如对方银行超期未回复或回复内容无法满足开户、对账需要的,应（）。

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未到期贷款有欠款时，应首先提交还款交易结清欠款后，才能提交提前还款交易。

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财政部给付的储蓄国债发行及兑付手续费,经总行业务部门确认无误后,确认为总行的（）科目核算（提前兑付手续费除外）。

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2018年运营业务知识题库

根据速汇金业务核算办法发汇业务有关流程,我行系统自动与速汇金公司对账一致后,统一对外付款,会计分录为（）。

A、借：其他应付及暂收款项-暂收增值税价税分离前收入
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

B、借：应解汇款-汇入汇款暂挂
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

C、借：汇出汇款-待汇出境内汇款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

D、借：汇出汇款-待汇出境外汇款
贷：存放金融机构活期存款-存放境外存款类金融机构活期存款等

答案：D

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“金融机构借款”和“拆放金融机构款项”科目均属于资产类科目,按内部账核算,余额反映在借方。

A. 正确

B. 错误

解析：“金融机构借款”和“拆放金融机构款项”科目均按客户账核算

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当电子商业汇票承兑人被依法宣布破产或承兑人因违法被责令终止业务活动时,票据的追索权利不受票据未到期限制。

A. 正确

B. 错误

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客户因银行汇票超过提示付款期限等原因要求我行退款时,柜员应审核客户所提供的有效资料有（）。

A. 未用退回说明

B. 进账单

C. 身份证件

D. 银行汇票

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根据中信银行账务核对管理办法，对于我行到他行开立的结算性同业银行结算账户，分行应通过（）方式进行对账。

A. 大额支付系统发送查询书

B. 寄送纸质对账单

C. 电子对账系统

D. 上门对账

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关于汇票与支票的区别表述,以下说法正确的是（）。

A. 汇票可以背书转让,支票均不能背书转让

B. 汇票有即期汇票与远期汇票,支票则均为见票即付

C. 汇票可以设定质押,支票则不能

D. 汇票上的收款人名称为必须记载事项,支票上的收款人名称可经出票人授权补记

解析：支票可背书转让

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支付密码器只限于客户自身使用，不得转让、出租、出借或与其他客户合用。

A. 正确

B. 错误

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根据账务核对管理办法，我行需与哪几类对象进行账务核对：（）

A. 客户

B. 交易对手

C. 业务管理部门

D. 账务处理部门内部

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开立同业银行结算账户时，网点/中心运营人员在发送大额支付查询书后,如对方银行超期未回复或回复内容无法满足开户、对账需要的,应（）。

A. 重新发送大额支付查询书

B. 重新发送大额支付查询书,并通过电话等方式提请对方银行及时、规范进行查复

C. 通知金融同业部,请其联系对方银行及时、规范进行查复

D. 通过电话等式提请对方银行重新规范进行查复

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未到期贷款有欠款时，应首先提交还款交易结清欠款后，才能提交提前还款交易。

A. 正确

B. 错误

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财政部给付的储蓄国债发行及兑付手续费,经总行业务部门确认无误后,确认为总行的（）科目核算（提前兑付手续费除外）。

A. 委托代理业务收入-代理结算业务收入

B. 委托代理业务收入-代理销售业务收入

C. 持有至到期金融资产-境内持有至到期金融资产应收利息

D. 持有至到期金融资产-境内持有至到期金融资产成本

解析：简单分析可知此为委托代理业务收入，排除CD选项，A选项代理结算业务收入误

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