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2018年运营业务知识题库

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根据速汇金业务核算办法收汇业务有关流程,我行系统自动与速汇金公司对账一致后,进行挂账销记处理,会计分录为（）。

A、借：其他应收款项-速汇金解付款项
贷：应解汇款-应解汇款

B、借：汇出汇款-待汇出境内汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

C、借：应解汇款-应解汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

D、借：汇出汇款-待汇出境外汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

答案：C

2018年运营业务知识题库

关于二代支付备份系统,以下说法正确的是（）。

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提出进账单因收款人不符等原因无法入账,被收款人开户银行退票的,会计分录的借方为（）。

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票交所模式下,账务中心经办人员通过“凭证、电子底卡开立情况核对”交易导出票据信息及影像信息,上传票交所系统完成纸质银行承兑汇票的承兑信息登记,承兑信息登记应在票据承兑后（）完成。

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储蓄国债（凭证式）已到期但客户尚未兑付的本息款项由（）核算。

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会计科目修改变更涉及账务的,在年度中间通过新旧科目结转对照表方式办理结转。

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人民币现金备付率=人民币库存现金年日均余额/[人民币自营性存款年日均余额（不含非银行金融机构）+个人理财款项年日均余额]×100%。

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对于连续（）未登录报表平台的用户,分行运营管理部将取消用户对报表平台的访问权限。

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储蓄国债（凭证式）和储蓄国债（电子式）都只面向个人发售。

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根据存储介质不同,会计档案分为（）。

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我行贴出票据若被追索,我行需根据原合同约定,先向追索人支付票据债务,并通知前手追索事由,于（）向前手发出书面追索通知,行使再追索权。

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2018年运营业务知识题库

根据速汇金业务核算办法收汇业务有关流程,我行系统自动与速汇金公司对账一致后,进行挂账销记处理,会计分录为（）。

A、借：其他应收款项-速汇金解付款项
贷：应解汇款-应解汇款

B、借：汇出汇款-待汇出境内汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

C、借：应解汇款-应解汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

D、借：汇出汇款-待汇出境外汇款
贷：其他应收款项-速汇金解付款项

答案：C

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关于二代支付备份系统,以下说法正确的是（）。

A. 收款人开户行是否支持实时贷记业务，可通过“5844行名行号查询”交易查询

B. 发起查询书时,需通过“定位查询”确定相应业务后，方允许发起查询报文

C. 发出普通贷记业务，且处于待清算状态时，可使用“5845撤销申请公文发送”交易进行业务撤销

D. 对于已发出并已清算的业务，可通过“5845撤销申请公文发送”交易进行业务撤销

解析：对于已发出并已清算的业务,可使用“5846 退回止付申请公文发起”交易发起申请退回或止付。

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提出进账单因收款人不符等原因无法入账,被收款人开户银行退票的,会计分录的借方为（）。

A. 同城票据交换清算资金－提出借方票据

B. 同城票据交换清算资金－提出贷方票据

C. 同城票据交换清算资金－提入贷方票据

D. 同城票据交换清算资金－提入贷借方票据

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票交所模式下,账务中心经办人员通过“凭证、电子底卡开立情况核对”交易导出票据信息及影像信息,上传票交所系统完成纸质银行承兑汇票的承兑信息登记,承兑信息登记应在票据承兑后（）完成。

A. T日

B. T+1工作日

C. T+2工作日

D. T+5工作日

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储蓄国债（凭证式）已到期但客户尚未兑付的本息款项由（）核算。

A. 总行

B. 一级分行

C. 分行

D. 支行

解析：国债到期日日始时，核心业务系统自动将已到期的国债款项由总行下划至支行，故选D

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会计科目修改变更涉及账务的,在年度中间通过新旧科目结转对照表方式办理结转。

A. 正确

B. 错误

解析：会计科目修改变更涉及账务的,在年度中间通过会计分录结转

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人民币现金备付率=人民币库存现金年日均余额/[人民币自营性存款年日均余额（不含非银行金融机构）+个人理财款项年日均余额]×100%。

A. 正确

B. 错误

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对于连续（）未登录报表平台的用户,分行运营管理部将取消用户对报表平台的访问权限。

A. 1个月

B. 3个月

C. 半年

D. 1年

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储蓄国债（凭证式）和储蓄国债（电子式）都只面向个人发售。

A. 正确

B. 错误

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根据存储介质不同,会计档案分为（）。

A. 纸质会计档案

B. 会计账簿

C. 会计凭证

D. 电子会计档案

解析：会计档案分为纸质会计档案和电子会计档案

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我行贴出票据若被追索,我行需根据原合同约定,先向追索人支付票据债务,并通知前手追索事由,于（）向前手发出书面追索通知,行使再追索权。

A. 当天

B. 2日内

C. 3日内

D. 5日内

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