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2018年运营业务知识题库

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关于贵金属期权业务卖出贵金属期权时期权费交割日的主要会计处理方式，以下做法正确的是（）。

A、借：408投资损益-07期权损益　
贷：110存放中央银行款项等　　

B、借：110存放中央银行款项
　贷：513期权-18买入贵金属买权

C、借：存放中央银行款项
　贷：513期权-20卖出贵金属买权

D、借：110存放中央银行款项等
　贷：408投资损益-07期权损益

答案：D

2018年运营业务知识题库

票交所质押信息登记业务需要检验票据止付冻结状态,已办理止付信息登记的票据不能办理质押信息登记业务。

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以下不属于核准类银行结算账户的是（）。

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经办机构在制作《中信银行电子商业汇票贴现放款审查审批表》时,分行可根据管理需求对审批表进行细化,但审核内容不得少于总行标准版本。

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日终客户尚未归还透支资金的,核心业务系统将根据法人透支账户贷方红字余额生成相应的法人透支贷款,并将其纳入（）科目核算。

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我行为SPV客户建立虚拟客户信息时,允许按照不同的SPV产品分别开立SPV虚拟客户号。

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存放中央银行清算备付金增加时,（）“存放中央银行清算备付金”,（）“现金”、“支付系统往来”等科目。

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按年归档的登记簿,无论是否满册,均应最迟于次年（）个工作日内归档。

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（）是用于核算和反映本行存放中央银行清算备付金和缴存中央银行的各类存款准备金等情况。

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柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果，遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实，核实无误后马上为客户办理开户手续。

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工作日日切后,网银跨行支付系统接收网银中心的对账报文,并与行内数据进行核对,对核对不符的,网银跨行支付系统以行内数据为准进行调整。

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2018年运营业务知识题库

关于贵金属期权业务卖出贵金属期权时期权费交割日的主要会计处理方式，以下做法正确的是（）。

A、借：408投资损益-07期权损益　
贷：110存放中央银行款项等　　

B、借：110存放中央银行款项
　贷：513期权-18买入贵金属买权

C、借：存放中央银行款项
　贷：513期权-20卖出贵金属买权

D、借：110存放中央银行款项等
　贷：408投资损益-07期权损益

答案：D

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票交所质押信息登记业务需要检验票据止付冻结状态,已办理止付信息登记的票据不能办理质押信息登记业务。

A. 正确

B. 错误

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以下不属于核准类银行结算账户的是（）。

A. 存款人因异地临时经营活动需要开立的临时存款账户

B. 证券交易结算账户

C. 预算单位专用存款账户

D. 信托基金专用存款账户

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经办机构在制作《中信银行电子商业汇票贴现放款审查审批表》时,分行可根据管理需求对审批表进行细化,但审核内容不得少于总行标准版本。

A. 正确

B. 错误

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日终客户尚未归还透支资金的,核心业务系统将根据法人透支账户贷方红字余额生成相应的法人透支贷款,并将其纳入（）科目核算。

A. 短期单位贷款-法人透支贷款

B. 逾期贷款-逾期单位贷款

C. 资产减值损失-坏账减值损失

D. 贷款减值准备－单项计提单位贷款减值准备

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我行为SPV客户建立虚拟客户信息时,允许按照不同的SPV产品分别开立SPV虚拟客户号。

A. 正确

B. 错误

解析：一个SPV客户仅允许开立一个SPV虚拟客户号

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存放中央银行清算备付金增加时,（）“存放中央银行清算备付金”,（）“现金”、“支付系统往来”等科目。

A. 借记；贷记

B. 借记；借记

C. 贷记；贷记

D. 贷记；借记

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按年归档的登记簿,无论是否满册,均应最迟于次年（）个工作日内归档。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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（）是用于核算和反映本行存放中央银行清算备付金和缴存中央银行的各类存款准备金等情况。

A. 存放金融机构保证金

B. 存放中央银行存款

C. 存放金融机构活期存款

D. 存放金融机构定期存款

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柜员小明为某企业开立单位银行结算账户时,通过网络查询客户联系方式未果，遂直接拨打客户在开立申请书上填写的联系方式进行电话核实，核实无误后马上为客户办理开户手续。

A. 正确

B. 错误

解析：经会计经理判断联系方式合理的

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工作日日切后,网银跨行支付系统接收网银中心的对账报文,并与行内数据进行核对,对核对不符的,网银跨行支付系统以行内数据为准进行调整。

A. 正确

B. 错误

解析：错误原因：对核对不符的,网银跨行支付系统以网银中心的数据为准进行调整。

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