A、支行发起申领任务:
借:运送中现金
贷:系统内资金清算往来
B、分行办理出库:
借:运送中现金
贷:现金
C、支行收到现金:
借:现金
贷:系统内资金清算往来
D、分行确认支行收妥现金:
借:系统内资金清算往来
贷:运送中现金
答案:BCD
解析:A支行发起申领任务,核心业务系统不产生分录
A、支行发起申领任务:
借:运送中现金
贷:系统内资金清算往来
B、分行办理出库:
借:运送中现金
贷:现金
C、支行收到现金:
借:现金
贷:系统内资金清算往来
D、分行确认支行收妥现金:
借:系统内资金清算往来
贷:运送中现金
答案:BCD
解析:A支行发起申领任务,核心业务系统不产生分录
A. 社会组织完成登记验资后办理临时账户销户的,应出具社会组织法人登记证书正本、社会组织法定代表人身份证件以及银行基本存款账户开户许可证
B. 社会组织完成登记验资后办理临时账户销户的,销户资金转入同名账户即可
C. 因未获批准、终止办理或捐资人变更等原因办理销户的,应出具民政局《关于注销临时存款账户的通知》、拟任法定代表人身份证件,提交所有捐资人签字或签章确认的退款申请。账户资金按入资比例原路退回捐资人账户
D. 可由社会组织拟任法定代表人直接办理,也可授权他人办理,授权他人办理的,应提供拟任法定代表人的身份证件、授权委托书,以及被授权人的身份证件
解析:社会组织完成登记验资后办理临时账户销户的,销户资金原路退回捐资人账户。
A. 网银贷记业务
B. 网银借记业务
C. 第三方贷记业务
D. 授权支付协议签约/撤销通知
A. 现金管理项下;一般
B. 流动资金;固定资产
C. 信用;担保
D. 保证;票据贴现
A. 应由银行签发的重要空白凭证,不得交由客户签发
B. 重要空白凭证应按规定用途使用,严禁移作他用
C. 原则上不得将重要空白凭证带出营业场所签发,确因业务需要带出营业场所的,应经支行行长审批后办理
D. 原则上,重要空白凭证应按照凭证号码从小到大顺序签发或出售,任何情况下都不得跳号使用
解析:C选项原则上不得将重要空白凭证带出营业场所签发,确因业务需要带出营业场所的,应经分行运营管理部门审批后办理;D选项原则上,重要空白凭证应按照凭证号码从小到大顺序签发或出售,不得跳号,确因客户特殊要求需跳号使用的,应经会计经理审批后办理
A. 个人活期存款
B. 个人定期存款
C. 个人通知存款
D. 个人定活两便
A. 分中心
B. 支行
C. 总中心
D. 一级分行
A. 同业借款
B. 代理现金解缴
C. 代理支付结算
D. 买入返售
A. 正确
B. 错误
解析:余额反映在收方
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
解析:错误原因:电子招投标系统已具备为投标保证金专户资金自动结息功能,分行应通过电子招投标系统管理投标保证金专户,避免人工结息。