A、各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责
B、属于柜面业务信息的,应由柜面人员查询后如实填写
C、属于非柜面业务信息的,由受理机构公司银行部门负责统一查询后填写,并由公司银行部门负责人签字确认
D、
如发现询证函所载信息与我行实际信息不相符的,应在回函上列明不符事项
答案:ABCD
A、各行应审慎确认询证函回函信息,并对其真实性和准确性负责
B、属于柜面业务信息的,应由柜面人员查询后如实填写
C、属于非柜面业务信息的,由受理机构公司银行部门负责统一查询后填写,并由公司银行部门负责人签字确认
D、
如发现询证函所载信息与我行实际信息不相符的,应在回函上列明不符事项
答案:ABCD
A. 正确
B. 错误
解析:普通赎回无需结计利息,解约赎回需先结计利息。
A. 正确
B. 错误
A. 计息方法与客户协商确定
B. 按合同约定的定价方式及对应利率计息,重定价周期内遇利率调整不分段计息,到期利随本清
C. 若到期日为节假日,节假日后支取存款,按逾期支取处理
D. 可以全部或部分提前支取,提前支取部分,根据存款实际天数,按支取日我行挂牌公告的活期利率计付利息
A. 分行办理人民银行支取现金后,未记账;“现金-业务现金”科目比实物少3000万
B. 分行办理人民银行现金缴存后,未记账;“现金-业务现金”科目比实物多3000万,而核心业务系统根据人民银行ACS综合前置系统发送的电子业务回单信息自动进行账务处理
C. 分行办理人民银行支取现金并进行账务处理后,因系统异常,核心业务系统未按ACS系统电子业务回单信息自动进行账务处理
D. 分行办理人民银行现金缴存后,因系统异常,核心业务系统未按ACS系统电子业务回单信息自动进行账务处理
A. 支行发起申领任务:
借:运送中现金
贷:系统内资金清算往来
B. 分行办理出库:
借:运送中现金
贷:现金
C. 支行收到现金:
借:现金
贷:系统内资金清算往来
D. 分行确认支行收妥现金:
借:系统内资金清算往来
贷:运送中现金
解析:A支行发起申领任务,核心业务系统不产生分录
A. 借:大额存单发行-个人大额存单发行
借:单位存款利息支出-单位定期存款利息支出
贷:单位活期存款-企业活期存款等
B. 借:大额存单发行-单位大额存单发行
借:应付利息-应付单位存款利息
贷:支付系统往来-来账待处理款项
C. 借:大额存单发行-单位大额存单发行
借:应付利息-应付单位存款利息
贷:单位活期存款-企业活期存款等
D. 借:应付利息-应付单位存款利息
贷:单位活期存款-企业活期存款等
解析:A选项中个人大额存单发行误,B选项中不涉及支付系统往来,D选项只有利息没有本金
A. 其他应付及暂收款项-业务在途资金
B. 存放中央银行款项等
C. 系统内资金清算往来-系统内资金往来
D. 单位活期存款-企业活期存款等(委托人结算账户)
A. 10日;11日
B. 11日;12日
C. 12日;13日
D. 13日;14日
A. XXXXXX公司
B. XXXXXX公司XXX管理资产
C. XXXXXX公司(SPV专用)
D. XXXXXX公司(SPV)
A. 正确
B. 错误
解析:代保管物品在“606代保管重要物品”科目下按品种设专户进行核算,按1个封包人民币1元标准记账
代保管物品的封包可实行1件物品1个封包或多件物品1个封包