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2018年运营业务知识题库

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我行分支机构与当地人民银行、银行同业调缴过程中发现原封票币错款及残损币,应经（）或（）审批同意后,报送当地人民银行或银行同业。

A、分行运营管理部负责人

B、分行分管运营业务行领导

C、金库经理

D、现金管理员

答案：CD

2018年运营业务知识题库

各分行在办理支付业务查询、查复时,必须遵循（）的原则。

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银衍转账业务中证券公司股票期权保证金专用账户款项划转至证券登记结算公司,涉及的会计科目是（）。

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委托贷款发放的处理是分行账务处理部门收到分行信贷管理部门的（）等资料核对无误并确认委托存款资金已到位后,发放委托贷款。

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营业机构判定客户提交的现金为真币的,应退还现金实物及相关资料,客户坚持查询的,可根据其需要办理冠字号码查询。

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管库员办理本行与当地人民银行、银行同业之间的现金调缴时,应经（）审批后,按照当地人民银行、银行同业要求进行申请。

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会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。

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个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。

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证券交易资金存管业务中,关于证券公司向中登公司和其他结算机构进行资金划转的会计处理,以下会计分录正确的是（）。

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深圳市某公司于2018年2月23日,持40张票面金额均为50万的招商银行北京分行（票交所一期上线银行)承兑的银行承兑汇票到深圳分行办理银行承兑汇票贴现业务,该批票据期限均为：2018年2月12日至2018年8月12日,到期日为周日,贴现利率为5%,利息应交增值税率为6%。该笔贴现业务的贴现利息是（）。

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关于金融机构定期存款到期支取,会计分录涉及的科目是（）。

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2018年运营业务知识题库

我行分支机构与当地人民银行、银行同业调缴过程中发现原封票币错款及残损币,应经（）或（）审批同意后,报送当地人民银行或银行同业。

A、分行运营管理部负责人

B、分行分管运营业务行领导

C、金库经理

D、现金管理员

答案：CD

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各分行在办理支付业务查询、查复时,必须遵循（）的原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

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银衍转账业务中证券公司股票期权保证金专用账户款项划转至证券登记结算公司,涉及的会计科目是（）。

A. 金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款

B. 金融机构活期存款-境内银行业存款类金融机构活期存款

C. 金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

D. 金融机构活期存款-境内其他金融控股公司活期存款

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委托贷款发放的处理是分行账务处理部门收到分行信贷管理部门的（）等资料核对无误并确认委托存款资金已到位后,发放委托贷款。

A. 电子放款指令

B. 借款借据

C. 借款合同

D. 放款审批表

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营业机构判定客户提交的现金为真币的,应退还现金实物及相关资料,客户坚持查询的,可根据其需要办理冠字号码查询。

A. 正确

B. 错误

解析：营业机构判定客户提交的现金为真币的,不予办理冠字号码查询,并退还现金实物及相关资料。

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管库员办理本行与当地人民银行、银行同业之间的现金调缴时,应经（）审批后,按照当地人民银行、银行同业要求进行申请。

A. 金库所属机构运营管理部负责人

B. 金库经理

C. 分行分管运营业务行领导

D. 分行行长

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会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。

A. 正确

B. 错误

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个人在金融机构开立个人存款账户,银行对客户身份有疑问时可以根据需要,要求存款人出具公共事业账单等其他能证明身份的有效证件或证明文件,进一步确认存款人身份。

A. 正确

B. 错误

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证券交易资金存管业务中,关于证券公司向中登公司和其他结算机构进行资金划转的会计处理,以下会计分录正确的是（）。

A. 结算机构在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司法人资金交收过渡账户）
贷：金融机构活期存款－境内交易及结算类金融机构活期存款
注：两个账户的开户行为同一机构

B. 结算机构未在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司法人资金交收过渡账户）
贷：存放中央银行款项

C. 结算机构在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司融资专用资金账户）
贷：金融机构活期存款－境内交易及结算类金融机构活期存款
注：两个账户的开户行为同一机构

D. 结算机构未在我行开户时：
借：金融机构活期存款－境内证券业金融机构活期存款（证券公司融资专用资金账户）
贷：存放中央银行款项

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深圳市某公司于2018年2月23日,持40张票面金额均为50万的招商银行北京分行（票交所一期上线银行)承兑的银行承兑汇票到深圳分行办理银行承兑汇票贴现业务,该批票据期限均为：2018年2月12日至2018年8月12日,到期日为周日,贴现利率为5%,利息应交增值税率为6%。该笔贴现业务的贴现利息是（）。

A. 475000

B. 448113.21

C. 483333.33

D. 455974.84

解析：解析：贴现天数=170天（考虑2月28天,到期日为周日加1天）,贴现利息=2000万*171*5%/360=475000元；缴纳增值税后贴现利息＝475000/(1+6%)=448113.21票交所模式下,贴现计息天数不另加3天在途时间,故天数为171天。

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关于金融机构定期存款到期支取,会计分录涉及的科目是（）。

A.
金融机构定期存款－境内银行业存款类金融机构定期存款等

B. 应付利息－应付央行及同业款项利息

C. 金融机构活期存款－境内银行业存款类金融机构活期存款等

D. 重要空白凭证－单位定期存款开户证实书

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