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2018年运营业务知识题库

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2018年运营业务知识题库

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多选题

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中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统的接入机构可使用该系统办理以下（）业务。

A、同业对账

B、交存款

C、自助转账

D、清算排队查询

答案：ABCD

2018年运营业务知识题库

某对公客户开户日期为2017年3月10日,开户当日存入人民币70万元,2017年3月15日签订了协定存款,协定金额为人民币50万元,3月17日客户转出人民币5万元,则在2017年3月21日结息时实际应该付给客户利息人民币（）元。（协定利率为1.17%,活期利率为0.36%）

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我行办理保函业务所收取的相关手续费,如（）,应于实际收到时直接确认收入。

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银衍转账业务中,证券登记结算公司款项划转至证券公司（两个账户的开户行为同一机构）,会计分录涉及的科目是（）。

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各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、冻结或扣划通知书银行留存联签字确认,并将相关处理结果单据原件或复印件顺序专夹保管并按年装订,按照会计档案相关要求进行管理。

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会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。

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分行监控员收到下级机构的通知单反馈后,根据风险判断情况,可以选择的操作是（）。

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票据的出票日、到期日由票据当事人依法确定。票据权利在以下期限内不行使而消灭（）。

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（）是出票人签发的,委托办理该票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

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即期结汇业务,分行通过X-FUNDS系统发起结汇业务询价交易并完成确认后,若再进行撤销的,核心业务系统将就总分行已达成的平盘交易进行反向售汇平盘处理,由此产生的损益将计入（）。

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以下（）业务的客户回单通过统一对账系统出具,无需柜面打印。

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多选题

)

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2018年运营业务知识题库

中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统的接入机构可使用该系统办理以下（）业务。

A、同业对账

B、交存款

C、自助转账

D、清算排队查询

答案：ABCD

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某对公客户开户日期为2017年3月10日,开户当日存入人民币70万元,2017年3月15日签订了协定存款,协定金额为人民币50万元,3月17日客户转出人民币5万元,则在2017年3月21日结息时实际应该付给客户利息人民币（）元。（协定利率为1.17%,活期利率为0.36%）

A. 97.5

B. 75

C. 120

D. 165

解析：解析：
日期余额活期积数协定积数
2017-3-10 700,000.00 700,000.00 0.00
2017-3-11 700,000.00 700,000.00 0.00
2017-3-12 700,000.00 700,000.00 0.00
2017-3-13 700,000.00 700,000.00 0.00
2017-3-14 700,000.00 700,000.00 0.00
2017-3-15 700,000.00 500,000.00 200,000.00
2017-3-16 700,000.00 500,000.00 200,000.00
2017-3-17 650,000.00 500,000.00 150,000.00
2017-3-18 650,000.00 500,000.00 150,000.00
2017-3-19 650,000.00 500,000.00 150,000.00
2017-3-20 650,000.00 500,000.00 150,000.00
合计 6,500,000.00 1,000,000.00

实际给付客户的利息6,500,000.00×0.36%÷360+1,000,000.00×1.17%÷360=97.5

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我行办理保函业务所收取的相关手续费,如（）,应于实际收到时直接确认收入。

A. 保函修改手续费

B. 保函代客索赔手续费

C. 保函展期手续费

D. 保函开立手续费

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银衍转账业务中,证券登记结算公司款项划转至证券公司（两个账户的开户行为同一机构）,会计分录涉及的科目是（）。

A. 系统内资金清算往来-系统内资金往来

B. 金融机构活期存款-境内交易及结算类金融机构活期存款

C. 金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款（证券公司融资专用资金账户）

D. 金融机构活期存款-境内证券业金融机构活期存款

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各营业机构办理协助查询、冻结、扣划业务后,有权机关执法人员和营业机构会计经理应共同在查询、冻结或扣划通知书银行留存联签字确认,并将相关处理结果单据原件或复印件顺序专夹保管并按年装订,按照会计档案相关要求进行管理。

A. 正确

B. 错误

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会计档案调阅应在指定地点、监控下进行,现场调阅纸质会计档案的,会计档案管理部门必须指定专人全程协同和监督。

A. 正确

B. 错误

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分行监控员收到下级机构的通知单反馈后,根据风险判断情况,可以选择的操作是（）。

A. 向上级机构反馈

B. 重新下发通知单

C. 无风险关闭

D. 注销通知单

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票据的出票日、到期日由票据当事人依法确定。票据权利在以下期限内不行使而消灭（）。

A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据出票日起2年。

B. 持票人对支票出票人的权利,自到期日起6个月

C. 持票人对前手的追索权,自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月

D. 见票即付的汇票、本票,自出票日起2年

解析：A、正确为自到期日起2年。B、为出票日起6个月

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（）是出票人签发的,委托办理该票据存款业务的银行在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。

A. 支票

B. 本票

C. 银行汇票

D. 商业汇票

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即期结汇业务,分行通过X-FUNDS系统发起结汇业务询价交易并完成确认后,若再进行撤销的,核心业务系统将就总分行已达成的平盘交易进行反向售汇平盘处理,由此产生的损益将计入（）。

A. 交易发起机构

B. 分行营业部

C. 分行账务中心

D. 总行

解析：ABD为干扰选项

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以下（）业务的客户回单通过统一对账系统出具,无需柜面打印。

A. 公司网银收费

B. 公司网银转账

C. 单位贷款扣收利息清单

D. 电子缴税

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