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分行在处理伪造变造币业务时,以下做法正确的是:A: 发现伪造、变造的人民币、外币,一名持反假资格证书的柜员即可办理收缴B: 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑的100元面额人民币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管C: 分行现金中心在清分回笼现金中发现的50元面额假币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管。D: 现金中心在清分营业网点缴存的现金中发现假币收缴后,应指定专人保管处理,先纳入应收及暂付款“清分中心假币待查”专户核算

A、A: 发现伪造、变造的人民币、外币,一名持反假资格证书的柜员即可办理收缴

B、B: 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑的100元面额人民币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管

C、C: 分行现金中心在清分回笼现金中发现的50元面额假币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管。

D、D: 现金中心在清分营业网点缴存的现金中发现假币收缴后,应指定专人保管处理,先纳入应收及暂付款“清分中心假币待查”专户核算

答案:ACD

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对于柜台直接开立的资信证明,柜员还应登记《资信证明备查登记簿》,记载资信证明要素包括( )等。A: 开立日期;B: 申请单位账号;C: 户名;D: 金额
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-9ae0-c097-9280450f5e1c.html
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联网核查信息不符需进一步核实的,如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件,应在联网核查核实行凭证上标注()A: 鉴别人B: “二代证鉴别仪通过”C: 鉴别时间D: 客户名称
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-ba20-c097-9280450f5e0b.html
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对公存款周计划允许柜台签约的账户范围:A: 单位活期存款账户B: 机关团体存款账户C: 军队特种存款D: 武警特种存款E: 银行承兑汇票保证金账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-9ae0-c097-9280450f5e11.html
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“资金解冻/提取申请书”中填写的存管账号、违约金金额、乙方违约金入账账号、甲方剩余资金入账账号是否与客户经理留存的原“资金存管申请书”中相关内容一致,违约金金额应( )旅游保证金金额,并留存原《资金存管申请书》的复印件。A: 小于;B: 等于;C: 大于;D: 小于等于;E: 大于等于
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-4108-c097-9280450f5e05.html
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如果对私定期账户原为自动转存账户( )改为不自动转存。A: 可以B: 不可以C: 以上均可
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-6fe8-c097-9280450f5e10.html
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各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和营业机构经办人员签字,登记簿的保管期限是()。A: 一年B: 三年C: 五年D: 永久
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-5c60-c097-9280450f5e08.html
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以下关于单位结算卡说法正确的包括:A: 在我行开立人民币单位结算账户的客户,可按规定申领单位结算卡B: 单位结算卡的持卡人为自然人C: 持卡人资格由申领单位书面指定和注销D: 单位结算卡可按不同持卡人申领若干张
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-d190-c097-9280450f5e06.html
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预算单位零余额账户按照人民币基本存款账户或专用存款账户管理,其( )均应经过财政部和人民银行的审批。A: 开立B: 变更C: 撤销D: 支付
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各分行结算督导人员每( )应对分行大库及全部辖属网点的现金、实物至少进行一次全面检查,或按总行要求进行突击检查。A: 周B: 月C: 季D: 年
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一级分行运营管理部对于二级分行交来的对账单回执,应按照规定的标准进行抽查,抽查比例不得低于( )。检查无误后,将该对账回执与一级分行日常直接收到的二级分行对账回执(如有)一起整理、统一装订后归档。A: 20%B: 30%C: 50%D: 100%
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分行在处理伪造变造币业务时,以下做法正确的是:A: 发现伪造、变造的人民币、外币,一名持反假资格证书的柜员即可办理收缴B: 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑的100元面额人民币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管C: 分行现金中心在清分回笼现金中发现的50元面额假币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管。D: 现金中心在清分营业网点缴存的现金中发现假币收缴后,应指定专人保管处理,先纳入应收及暂付款“清分中心假币待查”专户核算

A、A: 发现伪造、变造的人民币、外币,一名持反假资格证书的柜员即可办理收缴

B、B: 分行现金中心在清分回笼现金中发现可疑的100元面额人民币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管

C、C: 分行现金中心在清分回笼现金中发现的50元面额假币,假币实物不加盖“假币”戳记,用专用袋装封存后单独妥善保管。

D、D: 现金中心在清分营业网点缴存的现金中发现假币收缴后,应指定专人保管处理,先纳入应收及暂付款“清分中心假币待查”专户核算

答案:ACD

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A. A: 开立日期;

B. B: 申请单位账号;

C. C: 户名;

D. D: 金额

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联网核查信息不符需进一步核实的,如经二代证鉴别仪鉴别相关居民身份证确属真实证件,应在联网核查核实行凭证上标注()A: 鉴别人B: “二代证鉴别仪通过”C: 鉴别时间D: 客户名称

A. A: 鉴别人

B. B: “二代证鉴别仪通过”

C. C: 鉴别时间

D. D: 客户名称

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对公存款周计划允许柜台签约的账户范围:A: 单位活期存款账户B: 机关团体存款账户C: 军队特种存款D: 武警特种存款E: 银行承兑汇票保证金账户

A. A: 单位活期存款账户

B. B: 机关团体存款账户

C. C: 军队特种存款

D. D: 武警特种存款

E. E: 银行承兑汇票保证金账户

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“资金解冻/提取申请书”中填写的存管账号、违约金金额、乙方违约金入账账号、甲方剩余资金入账账号是否与客户经理留存的原“资金存管申请书”中相关内容一致,违约金金额应( )旅游保证金金额,并留存原《资金存管申请书》的复印件。A: 小于;B: 等于;C: 大于;D: 小于等于;E: 大于等于

A. A: 小于;

B. B: 等于;

C. C: 大于;

D. D: 小于等于;

E. E: 大于等于

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如果对私定期账户原为自动转存账户( )改为不自动转存。A: 可以B: 不可以C: 以上均可

A. A: 可以

B. B: 不可以

C. C: 以上均可

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各级营业机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划时,应登记《协助有权机关查询、冻结、扣划登记簿》,并由有权机关执法人员和营业机构经办人员签字,登记簿的保管期限是()。A: 一年B: 三年C: 五年D: 永久

A. A: 一年

B. B: 三年

C. C: 五年

D. D: 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-5c60-c097-9280450f5e08.html
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以下关于单位结算卡说法正确的包括:A: 在我行开立人民币单位结算账户的客户,可按规定申领单位结算卡B: 单位结算卡的持卡人为自然人C: 持卡人资格由申领单位书面指定和注销D: 单位结算卡可按不同持卡人申领若干张

A. A: 在我行开立人民币单位结算账户的客户,可按规定申领单位结算卡

B. B: 单位结算卡的持卡人为自然人

C. C: 持卡人资格由申领单位书面指定和注销

D. D: 单位结算卡可按不同持卡人申领若干张

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预算单位零余额账户按照人民币基本存款账户或专用存款账户管理,其( )均应经过财政部和人民银行的审批。A: 开立B: 变更C: 撤销D: 支付

A. A: 开立

B. B: 变更

C. C: 撤销

D. D: 支付

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各分行结算督导人员每( )应对分行大库及全部辖属网点的现金、实物至少进行一次全面检查,或按总行要求进行突击检查。A: 周B: 月C: 季D: 年

A. A: 周

B. B: 月

C. C: 季

D. D: 年

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一级分行运营管理部对于二级分行交来的对账单回执,应按照规定的标准进行抽查,抽查比例不得低于( )。检查无误后,将该对账回执与一级分行日常直接收到的二级分行对账回执(如有)一起整理、统一装订后归档。A: 20%B: 30%C: 50%D: 100%

A. A: 20%

B. B: 30%

C. C: 50%

D. D: 100%

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