A、A: 总行代理支付部
B、B: 中国人民银行
C、C: 财政部
D、D: 预算单位
答案:BCD
A、A: 总行代理支付部
B、B: 中国人民银行
C、C: 财政部
D、D: 预算单位
答案:BCD
A. A: 连续两个对账周期对账失败的结算账户
B. B: 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户
C. C: 非本地单位开立的账户
D. D: 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户
E. E: 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户
A. A: [3004事后发个人卡主卡申请] ;
B. B: [3006事后发单位卡主卡申请] ;
C. C: [3007事后领卡] ;
D. D: [3009事后批量发个人卡主卡]
A. A: 银行应依法为存款人的银行结算账户信息保密。
B. B: 对单位银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律、行政法规另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。
C. C: 对个人银行结算账户的存款和有关资料,除国家法律另有规定外,银行有权拒绝任何单位或个人查询。
D. D: 以上说法均不正确
A. A: 中央财政授权支付业务,因柜员操作有误或付款凭证填写错误,允许通过“9038抹帐交易”进行抹账(当日15点半前);
B. B: 授权支付业务发生退汇或退票情况时,款项可以直接贷记财政预算单位零余额账户;
C. C: 代理经办行柜员收到本机构“2105-1”账户的退回款项后,应按正确途径重新提出或汇出;
D. D: 对于因客户原因导致的退回款项,应在接到预算单位提交的《财政授权支付更正(退回)通知书》后使用“2668财政支付红字冲正”交易进行退款。
A. A: 适时性原则
B. B: 有效性原则
C. C: 不相容岗位、职责相分离原则
D. D: 独立性原则
A. A: 柜员后督差错
B. B: 督导通报的整改情况
C. C: 印章管理情况
D. D: 日常操作规范化情况
A. A: 协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害银行和客户合法权益的原则。
B. B: 协助有权机关查询、冻结和扣划必须依照有关法律或行政法规的规定办理,任何单位或个人不得擅自查询、冻结和扣划客户存款。
C. C: 各级营业机构对有权机关办理查询、冻结和扣划手续完备的,应当严格按照规定及时协助办理,不得拖延推诿。
D. D: 在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款。
A. A: 五档
B. B: 四档
C. C: 六档
D. D: 三档
A. A: 等值5000美元以上(不含)
B. B: 等值50000美元以上(不含)
C. C: 等值10000美元以上(不含)
D. D: 等值20000美元以上(不含)
A. A: 客户资料、物品签收登记簿;
B. B: 其他重要事项登记簿;
C. C: 内部凭证传递签收登记簿;