我行现金管理业务为客户提供（ ）现金池等一系列服务在内的综合性金融服务。A: 资金归集与下拨B: 收付款C: 账户管理D: 统计查询

A. A: 一个

B. B: 两个

C. C: 三个

D. D: 五个

A. A: 外汇结算

B. B: 外汇储蓄

C. C: 资本项目

D. D: 上述所有帐户

A. A: 等值1万美元（不含1万美元）以下的，应持有关证明材料向银行申请，经真实性审核后由银行办理

B. B: 等值1万美元（含1万美元）以下的，应持有关证明材料向银行申请，经真实性审核后由银行办理

C. C: 等值1万美元（不含1万美元）以上的，应持有关证明材料向所在地外汇局提出申请，经所在地外汇局真实性审核后，银行凭外汇局出具的核准件办理

D. D: 等值1万美元（含1万美元）以上的，应持有关证明材料向所在地外汇局提出申请，经所在地外汇局真实性审核后，银行凭外汇局出具的核准件办理

A. A: 保管人

B. B: 借款人

C. C: 记账人

D. D: 所有人

A. A: 转账

B. B: 待销账（待销账序号首位为8）

C. C: 待销账（待销账序号首位为2）

D. D: 待销账（待销账序号首位为4）

A. A: 自动签退

B. B: 临时签退

C. C: 正式签退

D. D: 强制签退

A. A: 每天

B. B: 每周

C. C: 每月

D. D: 每季

A. A: 每日

B. B: 每周

C. C: 每季

D. D: 每月

A. A: 用于财政直接支付或授权支付退款时作冲正处理，以及退款后向国库单一账户退还退款资金；

B. B: 授权支付退款红字冲正完成后，系统可自动恢复预算单位该笔退款业务对应的类款项的额度；

C. C: 进行红字冲正时，对于同一日有多笔相同金额，但类款项不同的授权支付业务时，可录入任一笔业务的支付编号或支付指令；

D. D: 进行红字冲正时，退款金额要小于等于已支付的总金额；

E. E: 进行红字冲正时，退款金额不可小于已支付的总金额。

A. A: 现金收入，先收款后记账

B. B: 现金付出，先付款后记账

C. C: 转账业务，先记借后记贷

D. D: 代收他行票据，收妥抵用