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下列属于重点账户对账范围的包括( )。A: 连续两个对账周期对账失败的结算账户B: 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C: 非本地单位开立的账户D: 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E: 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

A、A: 连续两个对账周期对账失败的结算账户

B、B: 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、C: 非本地单位开立的账户

D、D: 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

E、E: 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

答案:ABDE

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预算单位零余额账户不得违反规定向( )划拨现金。A: 本单位其他账户B: 上级主管单位C: 所属下级单位账户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-dd48-c097-9280450f5e07.html
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根据我国票据法,属于银行本票绝对必要记载事项的有( )A: 委托支付文句B: 出票日期C: 付款日期D: 收款人E: 付款人
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-a698-c097-9280450f5e02.html
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申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为( );对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用( )交易再进行签发外币汇票业务操作。A: 现钞B: 现汇C: 钞套汇D: 汇套钞
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以下说法正确的包括()A: 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为六个月,期满后可以续冻,续冻期限不超过原冻结期限的二分之一。B: 人民法院民事执行中冻结被执行人存款及其他资金的期限不得超过一年,需要延长期限的,人民法院应当在冻结期限届满前办理续冻手续,续行期限不得超过一年。C: 人民检察院、公安机关、国家安全机关在办理案件过程中,对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结单位或个人存款及其他资金的期限可以为一年。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过一年。D: 对已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-d578-c097-9280450f5e17.html
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自助发卡机的维护柜钥匙和卡箱钥匙实行( )A: 双人分管B: 谁管谁负责C: 交叉管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-8b40-c097-9280450f5e0d.html
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境外机构开立的银行结算账户的账户名称应使用境外机构的( )名称全称,并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致。A: 中文;B: 英文 ;C: 中文或英文;D: 以上都不正确
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-6818-c097-9280450f5e0c.html
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以下汇票不得背书转让的有( )。A: 汇票被拒绝承兑的B: 汇票被拒绝付款的C: 汇票超过付款提示期限的D: 汇票已经背书记载“委托收款”字样的E: 汇票已经背书记载“质押”字样的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-d190-c097-9280450f5e19.html
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纸制商业汇票的贴现、票据包买、转贴现和再贴现的期限从贴现之日起至汇票到期日止,最长不得超过( )个月?A: 1B: 3C: 6D: 12
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-8758-c097-9280450f5e20.html
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按照《个人外汇管理办法》规定,对下列哪些业务应实行年度总额管理?( )A: 境内个人结汇B: 境外个人结汇C: 境内个人购汇D: 境外个人购汇
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商业汇票的付款期限,最长不得超过( )个月。A: 2B: 3C: 6
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下列属于重点账户对账范围的包括( )。A: 连续两个对账周期对账失败的结算账户B: 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户C: 非本地单位开立的账户D: 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户E: 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

A、A: 连续两个对账周期对账失败的结算账户

B、B: 短期内频繁收付的大额存款、整收零付或零收整付且金额大致相当的账户

C、C: 非本地单位开立的账户

D、D: 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的存款账户

E、E: 多次不及时领取对账回单或返回对账回执、对账过程中出现可疑情况的账户

答案:ABDE

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预算单位零余额账户不得违反规定向( )划拨现金。A: 本单位其他账户B: 上级主管单位C: 所属下级单位账户

A. A: 本单位其他账户

B. B: 上级主管单位

C. C: 所属下级单位账户

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根据我国票据法,属于银行本票绝对必要记载事项的有( )A: 委托支付文句B: 出票日期C: 付款日期D: 收款人E: 付款人

A. A: 委托支付文句

B. B: 出票日期

C. C: 付款日期

D. D: 收款人

E. E: 付款人

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申请签发外币银行汇票,客户的资金来源必须为( );对于使用外币现钞办理此业务的,必须符合国家外汇管理局关于现钞汇款的有关规定,先使用( )交易再进行签发外币汇票业务操作。A: 现钞B: 现汇C: 钞套汇D: 汇套钞

A. A: 现钞

B. B: 现汇

C. C: 钞套汇

D. D: 汇套钞

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-be08-c097-9280450f5e1f.html
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以下说法正确的包括()A: 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为六个月,期满后可以续冻,续冻期限不超过原冻结期限的二分之一。B: 人民法院民事执行中冻结被执行人存款及其他资金的期限不得超过一年,需要延长期限的,人民法院应当在冻结期限届满前办理续冻手续,续行期限不得超过一年。C: 人民检察院、公安机关、国家安全机关在办理案件过程中,对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结单位或个人存款及其他资金的期限可以为一年。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过一年。D: 对已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。

A. A: 有权机关冻结单位或个人存款的期限最长为六个月,期满后可以续冻,续冻期限不超过原冻结期限的二分之一。

B. B: 人民法院民事执行中冻结被执行人存款及其他资金的期限不得超过一年,需要延长期限的,人民法院应当在冻结期限届满前办理续冻手续,续行期限不得超过一年。

C. C: 人民检察院、公安机关、国家安全机关在办理案件过程中,对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结单位或个人存款及其他资金的期限可以为一年。需要延长期限的,应当按照原批准权限和程序,在冻结期限届满前办理续冻手续,每次续冻期限最长不得超过一年。

D. D: 对已被冻结的单位或个人存款及其他资金,有权机关不得重复冻结,但可以轮候冻结。

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自助发卡机的维护柜钥匙和卡箱钥匙实行( )A: 双人分管B: 谁管谁负责C: 交叉管理

A. A: 双人分管

B. B: 谁管谁负责

C. C: 交叉管理

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境外机构开立的银行结算账户的账户名称应使用境外机构的( )名称全称,并与其在境外合法注册成立的证明文件(或对应的中文翻译)记载的名称全称一致。A: 中文;B: 英文 ;C: 中文或英文;D: 以上都不正确

A. A: 中文;

B. B: 英文 ;

C. C: 中文或英文;

D. D: 以上都不正确

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以下汇票不得背书转让的有( )。A: 汇票被拒绝承兑的B: 汇票被拒绝付款的C: 汇票超过付款提示期限的D: 汇票已经背书记载“委托收款”字样的E: 汇票已经背书记载“质押”字样的。

A. A: 汇票被拒绝承兑的

B. B: 汇票被拒绝付款的

C. C: 汇票超过付款提示期限的

D. D: 汇票已经背书记载“委托收款”字样的

E. E: 汇票已经背书记载“质押”字样的。

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纸制商业汇票的贴现、票据包买、转贴现和再贴现的期限从贴现之日起至汇票到期日止,最长不得超过( )个月?A: 1B: 3C: 6D: 12

A. A: 1

B. B: 3

C. C: 6

D. D: 12

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按照《个人外汇管理办法》规定,对下列哪些业务应实行年度总额管理?( )A: 境内个人结汇B: 境外个人结汇C: 境内个人购汇D: 境外个人购汇

A. A: 境内个人结汇

B. B: 境外个人结汇

C. C: 境内个人购汇

D. D: 境外个人购汇

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f8e1-08a1-8f28-c097-9280450f5e12.html
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商业汇票的付款期限,最长不得超过( )个月。A: 2B: 3C: 6

A. A: 2

B. B: 3

C. C: 6

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