A、A.对于企业法人代表(单位负责人)不能亲自来行办理开户手续的,需出具授权委托书
B、B.企业应在填写好的《企业客户走访登记表》上加盖公章或财务章确认
C、C.营业机构应在《柜面业务交接登记簿》中登记与上门核实人员交接资料的相关事宜
D、D.上门核实人员应充分了解企业经营场所、生产经营情况、账户用途、业务需求等情况
答案:ABD
解析:C项:应设立《上门核实资料交接登记簿》
A、A.对于企业法人代表(单位负责人)不能亲自来行办理开户手续的,需出具授权委托书
B、B.企业应在填写好的《企业客户走访登记表》上加盖公章或财务章确认
C、C.营业机构应在《柜面业务交接登记簿》中登记与上门核实人员交接资料的相关事宜
D、D.上门核实人员应充分了解企业经营场所、生产经营情况、账户用途、业务需求等情况
答案:ABD
解析:C项:应设立《上门核实资料交接登记簿》
A. A.已转入营业外收入的个人账户
B. B.已转入营业外收入的单位账户
C. C.已转入久悬的个人账户
D. D.已转入久悬的单位账户
A. A.汇款人对汇出银行尚未汇出的款项不可以申请撤消
B. B.汇入行对收款人拒绝接受的汇款,不予办理退汇
C. C.转汇银行可以受理汇款人或汇出银行对汇款的撤消或退汇
D. D.汇款人对汇出银行已经汇出的款项可以申请退汇
解析:按照时序专夹保管,并由内勤副行长按季度进行检查,签字核对。
解析:[审批单号]一栏需确保每次输入的单号是唯一的
A. A.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元(含)以上
B. B.有卡/折单笔或累计交易金额人民币5万元以下
C. C.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元(含)以上的
D. D.无卡/折现金存款单笔或累计金额1万元以下的
A. A.监控设备检查
B. B.自助设备检查
C. C.营业物品检查
D. D.智能前端系统检查
A. A.止付申请发送[155304]
B. B.往账退回申请处理[141303]
C. C.退回申请应答发送[155303]
D. D.排队撤销申请处理[141305]