A、A.开户证明资料中存款人名称及法定代表人或单位负责人是否一致
B、B.开户证明资料是否在有效期内
C、C.预留印鉴中的单位公章或财务专用章名称是否与账户名称及存款人名称一致
D、D.法定代表人或单位负责人及被授权人身份信息是否真实,对身份证应通过联网核查系统或身份证鉴别仪进行核查
答案:ABCD
A、A.开户证明资料中存款人名称及法定代表人或单位负责人是否一致
B、B.开户证明资料是否在有效期内
C、C.预留印鉴中的单位公章或财务专用章名称是否与账户名称及存款人名称一致
D、D.法定代表人或单位负责人及被授权人身份信息是否真实,对身份证应通过联网核查系统或身份证鉴别仪进行核查
答案:ABCD
A. A.向中央银行借款
B. B.拆放同业
C. C.同业拆入
D. D.发行债券及应解(汇出)汇款
解析:提示:资产类在借方,负债类在贷方
解析:原件交还客户,留存复印件
A. A.初次且情节轻微的
B. B.主动发现,并积极整改的
C. C.上级检查后,认真检查错误并及时纠正的
D. D.不积极主动进行整改的
A. A.零存整取定期储蓄
B. B.存本取息定期储蓄
C. C.整存整取定期储蓄
D. D.定活两便储蓄
A. A.必须执行大额付款核实制度
B. B.必须执行内部账的开立、销户审批制度
C. C.必须按会计科目的使用要求真实、准确地核算各项业务
D. D.必须执行会计人员休假、岗位调动交接制度
A. A.营业执照正本/副本或行政批文、登记证书等证明文件
B. B.法定代表人/单位负责人有效身份证件原件
C. C.企业网银相关用户(含管理员、操作员)的有效身份证件原件
D. D.《单位银行结算账户产品服务申请书及协议》
A. A.保管汇票专用章的人员同时也可以保管银行汇票、商业汇票
B. B.临柜业务印章印模应遵循“专人建库、专人保管、 专人负责”的原则
C. C.临柜业务印章在每日营业终了,应入箱或入库保管,各种业务印章均不得携带出本单位使用
D. D.保管柜面业务专用章的柜员同时也可以保管单位定期存单、单位存款开户证实书、个人存款证明重要空白凭证
解析:A项:汇票专用章与银行汇票、商业汇票等票据分管,D项:章证分管
A. A.审核柜员是否认识到错误
B. B.审核对服务工作的影响程度
C. C.审核是否受到业务风险管理系统监控
D. D.审查柜员办理反交易或错账冲正交易的真实性和合规性