单位客户自身申请开立资金证明，应提供的材料包括（ ）

A. A.1人

B. B.2人

C. C.3人

D. D.4人

A. A.口头申报、电话方式申报头寸均视为有效

B. B.超过规定时间的头寸申报视为无效。因过时申报而付款，造成的透支或拒付，由申报单位负责

C. C.因申报单位自身原因漏报、迟报资金情况，延误客户款项支付或人行备付金空头，给我行信誉造成不良影响的，总行将通报全行并视情况进行相应处理

D. D.付款头寸和收款头寸可以相抵，无需同时分别申报

A. A.金融机构应按照谁受理谁反馈的原则，向查询人反馈查询结果

B. B.受理人为金融机构营业网点的，金融机构营业网点在向查询人告知查询结果前，应将查询结果及查询过程向本行现金管理部门进行报告

C. C.为保证假币实物安全，查询人持假币实物申请查询的，金融机构应比照《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假外币和假硬币的处理办法予以封存，暂不在纸币实物上加盖印章，查询工作处理完结后，依据《中国人民银行假币收缴、鉴定管理办法》关于假人民币纸质处理程序进行处理

D. D.金融机构应建立查询登记薄，详细记录受理的每笔查询业务的经办人和复核人、查询号码、查询业务时间、查询结果等信息

A. A.客户身份情况分析，例如行业、经营状况、财务状况等

B. B.账户分析，分析账户开立的背景及用途

C. C.资金交易分析，客户交易是否满足可疑行为的特征

D. D.其他情况分析，分析客户其他异常行为

A. A.全体出资人名章

B. B.全体出资人授权指定的某一出资人名章

C. C.拟任法定代表人个人名章

D. D.全体出资人授权指定的出资人以外的人名章

A. A.办理兑换时应坚持先收款后兑付的原则

B. B.不同面额票币兑换，应问清所兑面额

C. C.清点兑入现金无误并辨假后，按兑入金额配付现金

D. D.对于无法辨认真假的残损币，应予以没收

A. A.严格执行“了解你的客户”原则

B. B.执行“原件办理、双审双签”要求

C. C.允许客户仅提供营业执照复印件办理开户

D. D.对跨注册区域开户的企业，应严格核实企业经营场所、业务往来及开户意愿的真实性

A. A.委托收款凭证

B. B.税票

C. C.进账单

D. D.财政拨款专用凭证

A. A.同业活期存款可支持开立委托存款

B. B.同业活期存款可支持开立境内其他金融机构存款

C. C.同业活期存款可支持开立境外同业存款

D. D.同业活期存款可支持开立保证金存款

A. A.营业网点应积极引导客户通过微银行进行开户预约

B. B.经办人员审核企业预约信息时，应通过人行账户管理系统，对企业基本户唯一性、是否存在久悬账户及账户信息等查询核对

C. C.若客户不符合本行开户条件，应在“交易处理”栏位写明拒绝理由

D. D.因客户原因无法办理对公开户的，营业网点应做好沟通解释工作，及时说明原因并告知客户可采取的解决措施