A、A.审核《结算专用凭证》相关事项
B、B.核验客户有效身份证件或单位结算卡
C、C.查询付款人账号、户名是否相符,账户余额是否足额
D、D.如为大额资金汇划(交易金额20万元及以上),经办柜员需向单位支付联系人电话核实,并在智能前端系统中登记核实内容
答案:ABC
解析:D项:交易金额30万元及以上
A、A.审核《结算专用凭证》相关事项
B、B.核验客户有效身份证件或单位结算卡
C、C.查询付款人账号、户名是否相符,账户余额是否足额
D、D.如为大额资金汇划(交易金额20万元及以上),经办柜员需向单位支付联系人电话核实,并在智能前端系统中登记核实内容
答案:ABC
解析:D项:交易金额30万元及以上
A. A.基本存款账户
B. B.一般存款账户
C. C.临时存款账户
D. D.专用存款账户
A. A.现金存款
B. B.现金支取
C. C.借记卡开卡
D. D.客户信息维护
A. A.账单日
B. B.交易日
C. C.到期还款日
D. D.还款日
解析:在开户前应先报告总行,之后依据总行网络核查结果的截屏打印版再办理开户手续
A. A.同业活期存款可支持开立委托存款
B. B.同业活期存款可支持开立境内其他金融机构存款
C. C.同业活期存款可支持开立境外同业存款
D. D.同业活期存款可支持开立保证金存款
A. A.内部账现金付出、内部账转账(除固定上划资金外,如党费、损益等)交易,需由内勤副行长审核后签字确认,同时附相应业务依据
B. B.内部账现金付出、内部账转账(除固定上划资金外,如党费、损益等)交易,需由内勤副行长审核后签字确认,无需提供相应业务依据
C. C.内部账现金收入交易,应提供相关业务依据(收缴党费、快递费除外)
D. D.内部账现金收入交易,无法提供业务依据的,应由内勤副行长审核并在系统打印出的记账凭证上签字
A. A.同一支行主要负责人与内勤负责人在交流时不能同时同向进行
B. B.重要岗位人员交流轮岗的人员是指各分行、中心支行、各支行相关岗位人员,不包括总行各部室人员
C. C.重要岗位人员交流轮岗以各单位内部调整为主,有条件的可结合工作实际进行跨单位交流轮岗
D. D.不相容岗位之间可以进行交流轮岗
解析:B项:包括总行各部室人员,D项:不相容岗位之间不得进行交流轮岗
A. A.现金
B. B.内部转账
C. C.个人活期转账
D. D.单位活期转账
A. A.每月检查不少于1次
B. B.每月检查不少于2次
C. C.每季度检查不少于1次
D. D.每季度检查不少于2次