月度终了，“银行存款日记帐”余额与“银行对帐单”余额如有差异，必须逐笔查出原因，并编制（）。

A. 盈余公积

B. 资本公积

C. 实收资本

D. 利润分配

A. 收款方账户管理

B. 特殊资金账户管理

C. 虚拟账户关系管理

D. 银行账户基本信息查询

A. 银行票据采购

B. 银行票据领用

C. 银行票据套打

D. 银行票据退回

A. 1年

B. 1年以下

C. 1年以上

D. 2年以上

A. 项目名称及主要内容

B. 项目承担企业基本情况

C. 项目实施的主要目的和目标

D. 资本性支出项目包括项目立项的依据，项目可行性分析，项目投资方案与自己筹措方案，项目实施进度与年度计划安排，项目经济效益和社会效益分析等

E. 费用性支出项目包括立项的必要性，项目具体的支出范围，项目资金测算依据和标准等

F. 项目绩效考核及其有关责任的落实和项目承担企业提供的其他相关材料

A. 项目法人制

B. 工程监理制

C. 资本金制

D. 招投标制