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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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超级柜台备用钥匙由钥匙保管人员会同营业网点负责人或内勤行长当面共同密封签章,办理登记签收手续后上交管辖行运营管理部门。备用钥匙如需启封,需经_____批准,使用完毕后要立即密封放入保险柜。

A、监管经理

B、运营部负责人

C、管辖行主管行长

D、一把手行长

答案:C

2023内勤行长知识题库
保证金利息冲正交易支持______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbb1-9ae4-c0de-df9bd8272d00.html
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客户凭密码进行交易时,如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误,系统自动锁定密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53a3-1b1f-c0de-df9bd8272d00.html
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增值税发票相关资料,视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订,保管期限______年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d42-812b-c0de-df9bd8272d00.html
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客户赵六代理田七前来我行柜面领取本行吞卡(卡面无信息),应如何办理:______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9e-e02f-c0de-df9bd8272d00.html
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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e04-f821-c0de-df9bd8272d00.html
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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”,即“截至日期”,一份来函只可填写一个“函证基准日”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53dc-6385-c0de-df9bd8272d00.html
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档案原件一般不得对外借出,外部有权机构执行公务必须借出的,应严格办理登记审批手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-536d-c775-c0de-df9bd8272d00.html
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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置______。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e01-797d-c0de-df9bd8272d00.html
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办理电子商业汇票业务的营业机构必须具有二代支付系统行号,并满足我行商业汇票业务管理制度中对经营机构的管理要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53cd-06cc-c0de-df9bd8272d00.html
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以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db71-316a-c0de-df9bd8272d00.html
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单选题
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2023内勤行长知识题库

超级柜台备用钥匙由钥匙保管人员会同营业网点负责人或内勤行长当面共同密封签章,办理登记签收手续后上交管辖行运营管理部门。备用钥匙如需启封,需经_____批准,使用完毕后要立即密封放入保险柜。

A、监管经理

B、运营部负责人

C、管辖行主管行长

D、一把手行长

答案:C

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保证金利息冲正交易支持______。

A. 活期保证金

B. 定期保证金

C. 非标准存期保证金

D. 标准存期保证金

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客户凭密码进行交易时,如一日内在各种交易渠道借记卡连续3次输入密码错误、存折连续5次输入密码错误,系统自动锁定密码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53a3-1b1f-c0de-df9bd8272d00.html
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增值税发票相关资料,视同会计档案保管。专夹保管发票留存联需定期装订,保管期限______年。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1d42-812b-c0de-df9bd8272d00.html
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客户赵六代理田七前来我行柜面领取本行吞卡(卡面无信息),应如何办理:______。

A. 提供赵六有效身份证件

B. 提供田七有效身份证件

C. 赵六需通过卡片密码验证

D. 不允许代理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db9e-e02f-c0de-df9bd8272d00.html
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开户行通过账户年检、日常检查、数据比对等途径发现企业名称、法定代表人或单位负责人发生变更的,应当及时通知企业办理变更手续。企业自通知送达之日____日后仍未办理变更手续,且未提出合理理由的,开户行有权采取只收不付控制账户交易措施。

A. 5

B. 10

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e04-f821-c0de-df9bd8272d00.html
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注册会计师在《银行询证函》来函中必须准确填写询证“函证基准日”,即“截至日期”,一份来函只可填写一个“函证基准日”。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53dc-6385-c0de-df9bd8272d00.html
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档案原件一般不得对外借出,外部有权机构执行公务必须借出的,应严格办理登记审批手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-536d-c775-c0de-df9bd8272d00.html
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印控仪操作岗是指负责保管印控仪机械锁钥匙的营业机构用户角色,每个对外营业机构最多设置______。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 无限制

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1e01-797d-c0de-df9bd8272d00.html
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办理电子商业汇票业务的营业机构必须具有二代支付系统行号,并满足我行商业汇票业务管理制度中对经营机构的管理要求。
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以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,或者与涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转

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