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2023内勤行长知识题库
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因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为市场监督管理部门(工商行政管理部门)核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的____名称。

A、存款账户

B、验资人

C、出资人

D、法人

答案:C

2023内勤行长知识题库
经办行作为承兑人时,应及时足额支付电子商业汇票票款,不得故意压票、拖延支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d2-156d-c0de-df9bd8272d00.html
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外国人永久居留身份证在BoEing系统中的规则为______位。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dee-cda6-c0de-df9bd8272d00.html
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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执行人员到营业机构现场共同亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539f-79cc-c0de-df9bd8272d00.html
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基金非交易过户是指因______等非交易因素,需将一只产品全部或部分份额从一个客户的TA账户内转移给另一个客户的TA账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbfa-50b9-c0de-df9bd8272d00.html
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单位银行结算账户的季度末月对账单,客户在对账日后______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并对账户采取只收不付等控制账户交易措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dd1-6cef-c0de-df9bd8272d00.html
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营业机构与客户发生假币纠纷时,客户存取款、货币兑换等业务及影像资料等保存期限未超过______个月的,营业机构应按人民银行要求向客户提供相关记录
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1df9-bed1-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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针对临柜联网核查,以下说法错误的是:_____。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da0-28f9-c0de-df9bd8272d00.html
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手机号码核查暂仅限用于办理______及人民银行允许的其他业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc10-e695-c0de-df9bd8272d00.html
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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dc6-efd6-c0de-df9bd8272d00.html
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单选题
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因注册验资开立的临时存款账户,其账户名称为市场监督管理部门(工商行政管理部门)核发的“企业名称预先核准通知书”或政府有关部门批文中注明的名称,其预留银行签章中公章或财务专用章的名称应是存款人与银行在银行结算账户管理协议中约定的____名称。

A、存款账户

B、验资人

C、出资人

D、法人

答案:C

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经办行作为承兑人时,应及时足额支付电子商业汇票票款,不得故意压票、拖延支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d2-156d-c0de-df9bd8272d00.html
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外国人永久居留身份证在BoEing系统中的规则为______位。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dee-cda6-c0de-df9bd8272d00.html
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法院办理有权机关查冻扣业务必须由两名及以上执行人员到营业机构现场共同亲自办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-539f-79cc-c0de-df9bd8272d00.html
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基金非交易过户是指因______等非交易因素,需将一只产品全部或部分份额从一个客户的TA账户内转移给另一个客户的TA账户。

A. 继承

B. 捐赠

C. 司法判决

D. 转让

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dbfa-50b9-c0de-df9bd8272d00.html
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单位银行结算账户的季度末月对账单,客户在对账日后______个自然月内未反馈对账回执或对账结果不符的,各行应当查明原因,并对账户采取只收不付等控制账户交易措施。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dd1-6cef-c0de-df9bd8272d00.html
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营业机构与客户发生假币纠纷时,客户存取款、货币兑换等业务及影像资料等保存期限未超过______个月的,营业机构应按人民银行要求向客户提供相关记录

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1df9-bed1-c0de-df9bd8272d00.html
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人工识别是指对符合大额交易标准但反洗钱系统无法自动筛选的交易,由营业机构反洗钱人员进行人工识别,在反洗钱系统中手工建立和审核大额交易预警,再由人工生成大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-5371-49b0-c0de-df9bd8272d00.html
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针对临柜联网核查,以下说法错误的是:_____。

A. 加强客户身份证件联网核查,防范冒用身份风险。

B. 柜面在办理应联网核查身份证件的业务时,只需开展人脸识别。

C. 严禁应机读不机读、应核查不核查、事后核查等违规操作。

D. 严禁伪造、变造联网核查凭证等严重违规行为。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1da0-28f9-c0de-df9bd8272d00.html
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手机号码核查暂仅限用于办理______及人民银行允许的其他业务。

A. 企业银行账户开立

B. 企业银行账户变更

C. 企业银行账户撤销

D. 人民银行允许的其他业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc10-e695-c0de-df9bd8272d00.html
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企业基本存款账户、临时存款账户销户后由______在账户管理系统中完成备案。

A. 二级管理员

B. 四级管理员

C. 二级操作员

D. 四级操作员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dc6-efd6-c0de-df9bd8272d00.html
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