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2023内勤行长知识题库
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2023内勤行长知识题库
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对账周期包括_________三种,只能三选一,默认是指由对账管理系统根据账户分类规则动态确定对账周期,但至少每季度对账一次。

A、按年

B、按月

C、按季

D、默认

答案:BCD

2023内勤行长知识题库
以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db71-316a-c0de-df9bd8272d00.html
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设置2个(含)以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名客服经理专职履行主出纳职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-538d-4c08-c0de-df9bd8272d00.html
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个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求,对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b7-a0d9-c0de-df9bd8272d00.html
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表内科目核算或有事项以及需要备忘或控制的业务事项,主要包括或有事项类科目、备查登记类科目及其他。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53df-c5bc-c0de-df9bd8272d00.html
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银行汇票采用______的资金清算模式,日终自动完成清算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc25-7dba-c0de-df9bd8272d00.html
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实时代收业务,指集中代收付中心根据收款单位委托,实时从一个已签约付款人银行账户,收取指定金额和业务类型的款项给收款单位的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d4-50ec-c0de-df9bd8272d00.html
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网点所有具备自有理财产品及代销产品销售资质的营销人员的信息应经上级行业务管理部门审核无误后,以总行统一设计的《销售人员资格公示模板》形式,通过网点电子屏等方式,在网点销售专区或专柜相应显著位置公示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-537c-0925-c0de-df9bd8272d00.html
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票据当事人在电子商业汇票上的签章,为该当事人可靠的电子签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d3-32ce-c0de-df9bd8272d00.html
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对于授权成功的授权业务,客服经理应根据操作规程和系统提示完成后续操作;对于被拒绝的授权业务,应根据拒绝理由认真查找差错,修改无误后重新提交授权申请;严禁无视拒绝理由,反复提交已存在差错的授权申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-536f-1f37-c0de-df9bd8272d00.html
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对于有权机关查询资料以______形式反馈的,要在回执单上进行注明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dde-7d33-c0de-df9bd8272d00.html
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题目内容
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多选题
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2023内勤行长知识题库

对账周期包括_________三种,只能三选一,默认是指由对账管理系统根据账户分类规则动态确定对账周期,但至少每季度对账一次。

A、按年

B、按月

C、按季

D、默认

答案:BCD

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2023内勤行长知识题库
相关题目
以下哪些大额交易应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 当日单笔或者累计交易人民币5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支

B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元(含)以上、外币等值20万美元(含)以上的款项划转

C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元(含)以上、外币等值10万美元(含)以上的境内款项划转

D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上的跨境款项划转,或者与涉及非居民在境内开立的银行账户,达到本项规定金额的款项划转

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-db71-316a-c0de-df9bd8272d00.html
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设置2个(含)以上营业窗口同时办理现金业务的营业机构须指定1至2名客服经理专职履行主出纳职责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-538d-4c08-c0de-df9bd8272d00.html
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个人保证金业务是基于旅游、购车、拍卖等第三方机构和客户要求,对客户本人账户资金进行冻结、解冻及扣划的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53b7-a0d9-c0de-df9bd8272d00.html
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表内科目核算或有事项以及需要备忘或控制的业务事项,主要包括或有事项类科目、备查登记类科目及其他。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53df-c5bc-c0de-df9bd8272d00.html
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银行汇票采用______的资金清算模式,日终自动完成清算。

A. 自下而上

B. 逐级滚动

C. 轧差清算

D. 自动记账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac2-dc25-7dba-c0de-df9bd8272d00.html
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实时代收业务,指集中代收付中心根据收款单位委托,实时从一个已签约付款人银行账户,收取指定金额和业务类型的款项给收款单位的业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d4-50ec-c0de-df9bd8272d00.html
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网点所有具备自有理财产品及代销产品销售资质的营销人员的信息应经上级行业务管理部门审核无误后,以总行统一设计的《销售人员资格公示模板》形式,通过网点电子屏等方式,在网点销售专区或专柜相应显著位置公示。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-537c-0925-c0de-df9bd8272d00.html
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票据当事人在电子商业汇票上的签章,为该当事人可靠的电子签名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-53d3-32ce-c0de-df9bd8272d00.html
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对于授权成功的授权业务,客服经理应根据操作规程和系统提示完成后续操作;对于被拒绝的授权业务,应根据拒绝理由认真查找差错,修改无误后重新提交授权申请;严禁无视拒绝理由,反复提交已存在差错的授权申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac5-536f-1f37-c0de-df9bd8272d00.html
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对于有权机关查询资料以______形式反馈的,要在回执单上进行注明。

A. 复印

B. 打印

C. 纸质

D. 电子

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00089ac0-1dde-7d33-c0de-df9bd8272d00.html
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