A、 1.6
B、 1.62
C、 1.55
D、 1.58
答案：D
解析：解析:该基金的总资产为:10000+150000+1000=161000(万元)，该基金的总负债为:200+400+2400=3000(万元)，基金资产净值=总资产-总负债=161000-3000=158000(万元)，基金单位资产净值=基金资产净值/基金单位总份额=158000/100000=1.58(元)。
A、 1.6
B、 1.62
C、 1.55
D、 1.58
答案：D
解析：解析:该基金的总资产为:10000+150000+1000=161000(万元)，该基金的总负债为:200+400+2400=3000(万元)，基金资产净值=总资产-总负债=161000-3000=158000(万元)，基金单位资产净值=基金资产净值/基金单位总份额=158000/100000=1.58(元)。
A. 编制基金财务会计报告
B. 安全保管基金财产
C. 按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户
D. 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关材料
A. I、II、III
B. I、II、III、IV
C. I、III、IV
D. I、II、IV
A. 直接的不动产投资流动性较差，通常表现为若要快速转售，投资者往往要承担较大折价损失
B. 不动产投资是指投资者直接出资购买商业房地产，用于出租获取租金收益或等待增值之后出售获取增值收益
C. 不动产投资具有异质性，这使得不动产估值具有一定的难度
D. 直接的不动产投资金额大且难以拆分，这意味着该项投资可能会占据到一个投资组合的很大比例
A. 基金职业道德承担着基金职业特定的义务和责任，作为行为规范具有具体性
B. 基金职业道德相对于一般社会道德具有更强的规范性，违反基金职业道德往往会受到惩戒
C. 基金职业道德相对于一般社会道德具有特殊性，但相对于其他职业道德则不具有特殊性
D. 基金职业道德是在长期的基金职业实践中所形成的职业行为规范，具有继承性
A. 市场风险
B. 道德风险
C. 信用风险
D. 流动性风险
A. II、IV
B. I、II、III
C. II、III、IV
D. I、II、IV
A. 审定公司投资管理制度和业务流程
B. 审核并执行投资组合交易指令
C. 决定投资策略
D. 确定不同管理级别的操作权限
A. II.IV
B. II、III
C. I、II、III
D. III、IV
A. 与其他类型基金相比，股票基金的风险较高，预期收益也较高
B. 股票基金以追求长期的资本增值为目标
C. 股票基金是应对通货膨胀的有效手段
D. 股票基金可满足投资者现金管理的需要
A. 双方可以协商确定利息的归属
B. 归资金融入方所有
C. 归资金融出方所有
D. 归逆回购方所有
