A、A、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理;
B、B、个人与其直系亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;
C、C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理;
D、D、境内个人之间非同名资金划转、境内个人和境外个人之间的资金划转,需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报。
答案:ABCD
解析:1.3.1储蓄业务操作规程(2016)
A、A、本人账户间的资金划转,凭有效身份证件办理;
B、B、个人与其直系亲属间的资金划转,凭双方有效身份证件、直系亲属关系证明办理;
C、C、境内个人和境外个人账户间的资金划转按跨境交易进行管理;
D、D、境内个人之间非同名资金划转、境内个人和境外个人之间的资金划转,需按照《核心业务系统对私国际收支申报操作规程》的相关规定进行国际收支申报。
答案:ABCD
解析:1.3.1储蓄业务操作规程(2016)
A. A:[7002现金库出入库]
B. B:[7003现金收缴]
C. C:“出库”
D. D:“入库”
解析:5.2现金业务操作规程(2017)
A. A、账实是否一致
B. B、《入库凭证》、《入(出)库凭证》上签章是否齐全并按规定专夹保管
C. C、代保管品封包外是否粘贴《入库凭证》、《入(出)库凭证》,封包是否签章齐全
D. D、是否由记账人员、保管人员与委托部门经办人员共同封包签章,签章是否符合规定,代保管品袋的密封性是否完好
E. E、代保管品的记账、出入库手续是否符合规定并按规定完整、准确填写代保管品交接登记簿等
解析:2.6代保管品保管操作规程(2018)
解析:1.3.20个人贵金属代理业务柜台操作规程(2018)
A. A、柜台经理
B. B、受理机构负责人
C. C、分行零售部负责人
D. D、分行零售主管行长
解析:3.2个人人民币结算账户操作规程(2018)
A. A、户名
B. B、预留印鉴
C. C、单位公章
D. D、营业执照
解析:4.9客户预留印鉴管理办法(2018)
解析:4.1对公人民币存款账户业务操作规程(2017),应转入其同名的结算账户
A. A、加盖单位公章的“开立单位定期账户申请书”
B. B《营业执照》副本、基本账户开户许可证
C. C、《旅行社业务经营许可证》副本
D. D、《旅游服务质量保证金存款协议书》
E. E、法定代表人的有效身份证件
解析:4.6旅游服务质量保证金业务柜台操作规程(2018)
A. A、一个月
B. B、三个月
C. C、六个月
D. D、九个月
解析:7.2柜台经理分行派驻制管理办法(2018)
A. A、分行运营管理部
B. B、分行放款审核中心
C. C、支行业务部门
D. D、涉及网点柜台经理
解析:2.13询证函业务柜台操作规程(2018)
解析:1.8.3结算业务风险点及检查方法速查手册(2018),应该分别核对相符并打印核实行