A、A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B、B:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
C、C:不符合延期对账标准,但无法收回对账回执并经双人上门查找未果的;
D、D:该客户在我行没有贷款等资产业务。
答案:ABC
解析:1.8.4银企对账操作办法(2018)
A、A:企业有纠纷或涉案,能提供有效法律证明的;
B、B:企业已注销或被吊销营业执照,能提供工商局出具的证明的;
C、C:不符合延期对账标准,但无法收回对账回执并经双人上门查找未果的;
D、D:该客户在我行没有贷款等资产业务。
答案:ABC
解析:1.8.4银企对账操作办法(2018)
A. A、网点经办岗柜员;
B. B、网点复核岗柜员;
C. C、柜台经理;
D. D、其他非经办岗位柜员
解析:1.8.3结算业务风险点及检查方法速查手册(2018)
A. A:信用证
B. B:信汇
C. C:票汇
D. D:托收
E. E:保函
解析:3.26核心业务系统对私国际收支申报操作规程(2018)
A. A:1万
B. B:2万
C. C:3万
D. D:5万
解析:3.24代理西联汇款业务操作规程(2018)
解析:1.4重要空白凭证管理规定与操作规程(2018)
A. A:“2732非税暂存款拆分”交易,将未确认资金进行拆分;
B. B:“2733非税暂存款合并”交易,对未确认资金进行合并;
C. C:做“2714缴款书单笔录入”交易,将缴款书信息录入;
D. D:做“2716缴款书信息匹配”交易,进行配对处理。
解析:6.3代理中央财政非税收入收缴业务操作规程(2018)
解析:3.8自动柜员机操作规程(2018),加钞的现金必须使用性能良好的点验设备进行双人清点,清点、清分过程应全程监控。
解析:1.4重要空白凭证管理规定与操作规程(2018)
A. A、当日
B. B、次日
C. C、三日
D. D、五日
解析:3.26核心业务系统对私国际收支申报操作规程(2018)
A. A:中国人民银行与该机构签署的双边本币互换协议的签字页
B. B:投资中国银行间债券市场的备案表或有关部门关于开展相关业务资金往来的复函
C. C:基本存款账户开户许可证
D. D:其他证明文件
解析:4.13关于境外中央银行类机构在境内银行业金融机构开立人民币银行结算账户的有关规定(2018)
A. A.公司业务部、
B. B.安全保卫部门、
C. C.运营管理部、
D. D.法律合规部
解析:5.3上门收款操作规程(2017)